近年、コロナショックパンデミック等を背景とした供給制約や財政出動等により、世界的な物価上昇がおこっている環境下で、2022年には米国において、消費者物価指数が約40年ぶりの高水準に達しました。これを抑え込む為に金融引き締めが実施され金利が上昇し、債券価格は大幅に下落しました。
弊社では、この投資機会を逃さず、投資適格社債を中心としたドル建て債券への積極的な投資を実施しました。2024年3月期以降、投資残高は着実に拡大するとともに、金利収益も安定的に成長しており、健全なレバレッジ管理のもとでエクイティ・負債のバランスを保ちながらポートフォリオを拡大してまいりました。
クーポン収入や償還金を再投資に回すことで、ポートフォリオの規模を継続的に拡大してまいります。また、債券投資にとどまらず、マーケットの状況を見極めながら多様な金融商品への投資機会を捉え、最適なポートフォリオ運用を目指します。